第1篇 出納崗位責任制度

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結轉制度的規(guī)定,根據(jù)收、付款憑證,辦理收、付款項業(yè)務。

2、禁止簽發(fā)空白支票,不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵庫,更不得挪用現(xiàn)金。

4、設置現(xiàn)金日記帳,按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。

5、設置銀行存款日記帳,按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調節(jié)表。

6、定期核對銀行賬,編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢,并向領導匯報情況。

7、對現(xiàn)金,各種有價證券及其他貴重物品,要妥善保管,確保安全完整,如有短缺,要照價賠償。

8、要嚴守保險柜密碼,不得泄露,鑰匙隨身攜帶,不得任意轉交他人,要妥善保管空白支票及有關票據(jù)。

9、認真及時完成領導交派的其他工作。

第2篇 汽車站出納安全崗位制度

一、學習和執(zhí)行上級有關財經管理的方針、政策，鉆研財務管理業(yè)務，不斷提高思想覺悟和業(yè)務水平。 ‘

二、在站長的領導及主辦會計的指導下，辦理好現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，負責支票的領用，注銷工作。

三、按經濟業(yè)務發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和結存情況的會計帳薄，應結出現(xiàn)金、銀行存款余額，銀行存款日記帳還應定期與銀行對帳審核對，以保證帳目相符。

四、嚴格遵守八乙不準”，保管好有關財務印章及支票，謹慎用印，保管好庫存現(xiàn)金和各咱有價證券。

五、負責票款及三產業(yè)的結算，做到日清月結，按時支付經營業(yè)票款，繳納各項稅費。

六、出納人員每日下午4：20到票房收取票款，準確核對四聯(lián)一班，每日票款按全款存入銀行不提拖延，(星期六、星期日下午3：00到票房結清當日票款)。

七、每日定為十日、二十日、三十日，三次結算加班包車票款。

八、每日l一5日收取水、電費、房租收入、并入帳。

第3篇 y幼兒園出納人員崗位職責制度

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

第4篇 出納會計崗位職責制度

出納會計崗位職責制度【篇1】

以下就是出納會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1.貨幣資金核算：

辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

登記日記賬，保證日清月結。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。

保管有關印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結算。

2.往來結算：

辦理往來結算，建立清算制度。

核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.工資結算：

執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

任職資格：

1、 一年左右相關出納會計工作背景，?？埔陨蠈W歷，有相關實習經驗的應屆生亦可;

2、 良好的英文讀寫能力;

3、 良好的溝通表達能力及邏輯思維能力;

4、 熟練使用辦公軟件，對數(shù)字敏感。

出納會計崗位職責制度【篇2】

崗位職責：

1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收付，賬簿對賬和登記;

2、銷售訂單的初步審核;

3、配合商務的相關收款、登記工作;

4、各種費用的初步審核工作;

5、上級臨時安排的其他工作。

崗位要求：

1、大專也上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，熟練掌握相關辦公軟件;

2、具有一年以上的工廠會計經驗，有應收相關經驗優(yōu)先;

3、對數(shù)字敏感，執(zhí)行力強，工作細心負責，可以很好地完成統(tǒng)計、審核等工作;

4、有較強的適應和學習能力，能服從工作安排，富有正能量;

5、有團隊精神，字跡端正者優(yōu)先考慮。

出納會計崗位職責制度【篇3】

崗位職責

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項及到款確認;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作及記賬憑證裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

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4、增值稅發(fā)票的領購、登記及開具;

5、協(xié)助主管會計準備各類單據(jù)及報表;

6、完成公司交辦的其他財務相關工作。

任職要求

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務相關知識，嚴格執(zhí)行財務制度，保守公司財務機密;

4、熟練操作財務軟件、office等辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納會計崗位職責制度【篇4】

崗位職責：

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時申報和繳納各類稅金;

3、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

4、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

5、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監(jiān)匯報工作。

崗位要求：

1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、有會計工作經驗者優(yōu)先;

3、熟悉會計核算流程;

4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、分析能力;

5、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。

第5篇 三中出納員崗位責任制度

第三中學出納員崗位責任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業(yè),堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;

4.出納人員必須做好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發(fā)放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;

7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業(yè)務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;

9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領導;

10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規(guī)章制度,特別是庫存現(xiàn)金,嚴格按規(guī)定執(zhí)行。