ktv營(yíng)運(yùn)辦銀行存款，支票管理制度

KTV營(yíng)運(yùn)辦銀行存款，支票管理制度

1、財(cái)務(wù)部人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號(hào)戶(hù)頭、支票。

2、填寫(xiě)結(jié)算憑證，必須認(rèn)真，準(zhǔn)確，清楚，不準(zhǔn)涂改，大小寫(xiě)金額要一致。

3、出納人員從銀行購(gòu)回支票，首先要按號(hào)碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。

4、出納員要認(rèn)真核對(duì)銀行往來(lái)帳目，做到日清月結(jié)，對(duì)未到帳款要及時(shí)催要清理。

5、會(huì)計(jì)出納要不定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。

6、支票與印鑒要分開(kāi)存放。

7、采購(gòu)員采購(gòu)結(jié)帳后，要及時(shí)報(bào)帳。