某科技公司物品購銷管理制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-02-11 20:26:15 查看人數(shù)：67

某科技公司物品購銷管理制度

第1篇某科技公司物品購銷管理制度

科技公司物品購、銷管理制度

為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實際,特制定本制度。

1、物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi),以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后,報公司總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購

3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應填寫請購單(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負責匯總,報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。

4、物品的銷售

4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應填寫'開據(jù)發(fā)票申請單'(格式附后),內(nèi)容齊全、完整,經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的,應簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。

4.3物品銷售采取國內(nèi)外設銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫,在總公司庫存項下設各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。

4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。財務部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務有關(guān)規(guī)定進行賬務處理,以減少呆賬壞賬損失。

5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

7、本制度自**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,

第2篇科技公司工資休假制度

科技公司工資與休假制度

1.每月3日發(fā)放上一個月的工資.(遇公司重要會議或重要活動及春節(jié)放假將順延至正常工作日)

2.每月扣除100元保證金,最高1000元。工作協(xié)議到期不再續(xù)約的,退還保證金;未滿一年期不按合同規(guī)定退出的,不予退還。

3.工資其它項請參照公司辦字補充5號文件.

4.國家法定節(jié)假日加班實行雙倍工資,與加班費、津貼、補助等當月發(fā)放。

5.司機要求全天不關(guān)機,違犯按照規(guī)定處罰,其它規(guī)定請參照車輛管理辦法.

6.工傷執(zhí)行國家標準,但違章操作的要接受公司的處罰,公司給員工投保意外險的費用由公司承擔。

7.休假制度:

休假必須填寫請假條并由部門主管認可簽字。

①事假:提前向部門主管請假,把未完成的或比較重要的工作交代清楚,批準后方可休息,否則按曠工處理。超過2日者,由部門主管報告主管副總批準,超過4天的部門經(jīng)理、主管副總認可后由總經(jīng)理審批方可有效,不準代人或委托他人請假,超假未補,按曠工處理,月休假2日之外的無全勤獎。月休假4日之外的扣除當天工資,曠工每日扣50元。

②休假:國家法定節(jié)日不扣工資獎金,法定節(jié)假日含蓋在正常休假中,加班的享受雙倍工資。

③工傷假:因工負傷,持醫(yī)院證明,傷病期間工資照發(fā)(違章操作除外),停發(fā)獎金,休假日期視情況而定。

④喪假:直系親屬(父母、配偶、子女)去世,給假三天,祖父母兄弟姐妹去世,給假一天,工資照發(fā)。

⑤員工自己婚嫁的,公司給假7天(含2天正常假期),當月不享受全勤獎;超出7天的,扣除當日工資;最多允許10天(含7天在內(nèi)).

⑥產(chǎn)假:員工待產(chǎn)一律離職,產(chǎn)后復職優(yōu)先錄用,配偶分娩給假3天,工資照發(fā)。

8、工服、體檢費用自執(zhí)行之日開始為公司服務滿一年的將免費執(zhí)行,不滿一年離開公司的將全額扣除.

第3篇科技公司辦公室管理制度3

科技公司辦公室管理制度(三)

一、凡是公司所有員工在上班期間,一定都要做到衣著整齊。一律都要佩戴司徽(高層領(lǐng)導除外)和著工裝上崗;如有違者,公司將分別對員工本人給予5元/次(由部門負責人親自執(zhí)行)、對部門負責人本人給予10元/次的經(jīng)濟處罰。公司高管也要著工裝上崗,違者也將給予20元/次的經(jīng)濟處罰。

(注:質(zhì)檢部、物流部、倉庫的所有員工,在日常工作中可以不著工裝,最好是穿工作服,但早操和重大活動期間,必須要著工裝。)

二、所有員工在上班時,必須保持良好的個人形象和個人衛(wèi)生。

要把發(fā)型修飾得當、梳理整齊,不準把頭發(fā)染成怪色。男士不準留長發(fā)、長胡須和長指甲,其發(fā)標準為前不過眉、后不觸衣領(lǐng);女士要做到淡妝上崗,長發(fā)不要披肩,指甲也不要過長,并不要佩戴比較張揚的飾物,身穿衣物也要做到經(jīng)常換洗,特別是身穿的內(nèi)衣衣領(lǐng)要一直保持干凈無污。如有違反上述規(guī)定者,將對員工本人給予5元/次、對部門負責人本人給予10元/次的經(jīng)濟處罰,并責令立即改正。如處罰后仍沒有及時改正者,將待崗實習七天,工資等一切待遇都按本崗位實習期待遇發(fā)放。

三、工作時間,所有員工都要堅守崗位,一律不準隨意脫崗、串崗和離崗,特別是倉庫重地;一律不準在其它部門無事閑聊、閑逛或干與本人業(yè)務無關(guān)的事情,以及找借口拖延工作時間。如有違者,一經(jīng)有人舉報并查實或被主管領(lǐng)導當場發(fā)現(xiàn),對當事員工和該部門負責人及所串部門負責人都將給予10元/次的經(jīng)濟處罰。

四、工作期間,一律不準私看與公司業(yè)務無關(guān)的報紙、雜志和刊物等(公司高管及部門負責人特意安排的工作除外),一律不準聽音樂和打瞌睡(如確實出現(xiàn)身體不適等特殊情況,必須向本部門負責人或上一級主管領(lǐng)導告知)或做與工作無關(guān)的事情等;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對本人給予5元/次的經(jīng)濟處罰(如本部門負責人及其它部門負責人也在場,也將給予同樣處罰);部門負責人自己違反的,將給予10元/次的經(jīng)濟處罰。

五、一律不準隨意上網(wǎng)聊天和玩游戲等,如確實是工作需要,必須要先向主管領(lǐng)導請示,經(jīng)批準后方可進行;否則,對員工本人給予10元/次的經(jīng)濟處罰(由部門負責人執(zhí)行),如部門負責人違反者,將給予20元/次的經(jīng)濟處罰。

六、各個部門都要保持良好的工作環(huán)境,主動做好本部門及行政劃分區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生打掃和清理工作,每個部門都要設立衛(wèi)生值日輪流表,要落實專人負責每天的衛(wèi)生打掃和清理工作;一旦公司有大型活動時,如個別部門因忙于工作不能進行公共區(qū)域的衛(wèi)生打掃和清理時,要和臨部門負責人商議解決的辦法,等活動結(jié)束后再補償此項工作;如有違者,將對部門負責人給予10元/次的經(jīng)濟處罰。

七、各個辦公室的辦公桌上都要保持衛(wèi)生干凈、資料存放整潔,

絕不允許雜亂無章,如要長時間離開辦公室時,除妥善保管好重要材料和數(shù)據(jù)外,要把所有物品收放整齊,并把椅子推靠在桌邊。如有違者,將對當事員工給予5元/次的經(jīng)濟處罰;如有部門負責人違反者,將對其給予10元/次的經(jīng)濟處罰。

八、工作時間,各辦公室和各辦公區(qū)域及有代理商時,一律不準大聲喧嘩、唱歌、吵鬧、閑聊;一旦出現(xiàn)此類事情,首先將對本人進行提醒,不聽勸阻者,將給予10元/次的經(jīng)濟處罰。一律不準打架、斗毆和惹弄是非,如一旦發(fā)生此現(xiàn)象,情節(jié)較輕的,將對矛盾挑起人進行100元的經(jīng)濟處罰,對另一方也將進行50元的經(jīng)濟處罰,并在公司全體員工大會上作以檢討,情節(jié)嚴重者將開除公司。

九、接待來訪客戶和業(yè)務洽談及接聽客戶咨詢電話時,一定要注重各方面禮儀,其標準為:

1、和客戶溝通、交流和解答問題時,一律要用普通話,嚴禁帶有地方方言。

2、無論何時何地,每當路遇客戶和經(jīng)銷商時,一定要積極主動先打招呼:'老師好!'。

3、接聽來訪電話時,必須首先客氣地說:'您好!我是神農(nóng)科技***部***,很高興為您服務';接聽公司內(nèi)線電話時,必須說:'您好!***部***'。

4、見到公司領(lǐng)導時,必須主動打招呼:'您好!***領(lǐng)導'。就坐時,必須起身迎接領(lǐng)導,并讓領(lǐng)導先坐下。

5、到各部門辦理業(yè)務時,必須要先敲門,經(jīng)對方允許后,方可進入。

如有違反上述規(guī)定的,對員工將給予5元/次的經(jīng)濟處罰,如有部門負責人違反者,將對其給予10元/次的經(jīng)濟處罰。

十、在公司里,一定要相互尊重、友好相處,一律不準隨意頂撞公司領(lǐng)導,輕者將給予100元的經(jīng)濟處罰,并在全體員工大會上做檢討,重者將立即開除。

十一、不準隨意使用公司電話閑聊,更不準隨意因私事?lián)艽蚬鹃L途電話。如有違者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)屬實,將對當事者所使用的話費預估,并對其給予10倍的經(jīng)濟處罰,并在本部門會議上做檢討。

十二、未經(jīng)其它部門負責人允許,一律不準使用其它部門的電腦。不準到其它部門隨意翻閱文件、資料、賬簿和函件,如有違者均按涉嫌偷盜公司機密處理,一旦經(jīng)公司董事會調(diào)查核實,對情節(jié)較輕者將給予100元的經(jīng)濟處罰,并在全體員工大會上做檢討,對情節(jié)嚴重者將給予開除并移交司法機關(guān)處理。

十三、本部門的電腦,一律不準其它部門人員和外來人員隨意使用和操作,否則,將對本部門負責人給予50元/次的經(jīng)濟處罰。本部門的電腦必須設置密碼,密碼要由該負責人掌管;各部門的重要資料一律不準放在電腦桌面上,如有違者,對該部門負責人將給予20元/次的經(jīng)濟處罰,如發(fā)現(xiàn)有私自將密碼透露他人者,將對其給予50元/次的經(jīng)濟處罰。另外,u盤、硬盤要按公司規(guī)定執(zhí)行,并由專人管理,內(nèi)存的業(yè)務資料,不經(jīng)z總批準同意,一律不準擅自拷貝給他人,內(nèi)存的行政資料,不經(jīng)王總批準同意,也一律不準擅自拷貝給他人,違者按泄露公司機要文件,并依照公司《企業(yè)保密規(guī)章制度》執(zhí)行。

十四、嚴格管理好公司各方面資料,如未經(jīng)部門負責人指派或公司主管領(lǐng)導批準,任何人不準隨意索取、打印、復印和拷貝其它部門的資料;無工作需要,任何人不準隨意擅自進入市場部、財務部、檔案室、倉庫及各部門負責人辦公室,如有違者,將對當事人給予20元/次的經(jīng)濟處罰,對該部門負責人將給予30元/次的經(jīng)濟處罰。

十五、一定嚴格遵守公司上下班制度,一律不準遲到、早退和隨意曠工,有事做到請假(電話請假無效)。如有違者,將給予10元/次的經(jīng)濟處罰,特殊情況除外(包括:自己或直系親屬有病住院并能開據(jù)市級以上住院證明及遇到緊急交通事故者除外),如一個月內(nèi)有連續(xù)兩次遲到或早退者,將給予20元/次的經(jīng)濟處罰;如有月考核資格的員工或部門負責人,將取消月考核資格;無故曠工者,將給予30元/次的經(jīng)濟處罰,連續(xù)累計7天者,公司將給予開除。

十六、所有人員如有事需要請假,必須經(jīng)部門負責人或公司主管領(lǐng)導書面批準同意后,并把請假條交到行政部加以備案,如有違者,公司將按隨意曠工給予處理,并對其給予20元/次的經(jīng)濟處罰。

十七、所有員工一律不準代他人簽到

,違者按共同遲到或早退處理,屢教不改者將給予開除處理。

十八、在月末統(tǒng)計考勤時,所有人一律不準在任何空白考勤表上私自進行補簽,因工作原因未及時簽到者,事后應及時請部門負責人審核簽字,與次日一早遞交行政部進行補簽;否則,將按隨意曠工給予處理。

十九、因業(yè)務需要加班時,首先經(jīng)本部門負責人向主管領(lǐng)導提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準簽字后,再遞交行政部進行備案;否則,公司將不給予加班費。一律不允許加班補報。

二十、所有員工在工作期間一律不準擅自外出,如有特殊情況時,應向主管領(lǐng)導申請同意后方可(擅自外出者不準超過一小時);所有員工都要堅守工作崗位,如沒經(jīng)本部門負責人同意,無故離開本部門15分鐘以上者,一律按脫崗處理,并對本部門負責人給予20元/次的經(jīng)濟處罰;如高管違反者,也將給予30元/次的經(jīng)濟處罰。

二十一、上班期間,一律不準在辦公區(qū)域吸煙,如有吸煙者須到衛(wèi)生間(王總辦公室除外)。如有違者,對員工將給予10元/次的經(jīng)濟處罰(由部門負責人執(zhí)行),部門負責人自己違反的將給予20元/次的經(jīng)濟處罰(部門負責人自罰),高管違反者將給予30元/次的經(jīng)濟處罰。個人吸煙時一定要注意安全、衛(wèi)生,一律不準隨地亂扔煙頭,違者按吸煙處罰。(請大家互相監(jiān)督,如有不接受者請向z總直接投訴,并給予投訴者以罰款金額一半的獎勵)

二十二、所有員工(包括中高層)工作時間內(nèi),一律不準吃零食,違者將給予5元/次的經(jīng)濟處罰。

二十三、禁止在辦公場所進餐(市場部值班人員、少數(shù)民族員工、特殊情況除外)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予當事員工5元/次的經(jīng)濟處罰;午餐要統(tǒng)一進餐,進餐時一律不準飲酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對當事員工進行10元/次的經(jīng)濟處罰(由部門負責人執(zhí)行),如有部門負責人自己違反,將對其進行20元/次的經(jīng)濟處罰;在業(yè)務宴請中,任何人都不允許過量飲酒,以免影響正常工作。

二十四、公司員工一律不準在公司為自己的電動車充電,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對當事者進行10元/次的經(jīng)濟處罰(由部門負責人執(zhí)行);如一旦發(fā)現(xiàn)在其部門充電并未及時制止,將對該部門負責人進行50元/次的經(jīng)濟處罰。

二十五、所有員工一定要保存和管理好公司一切財物,一律不準把一切物品帶出公司(包括:煙灰缸、茶杯和所有辦公用品及各種設施),違反者將對其進行物品原價值10倍的經(jīng)濟處罰。如有偷盜公司及他人財物者,經(jīng)調(diào)查屬實后,一律開除公司。

二十六、所有員工,一律不準在市場和公司肆意散播對公司不利的言論;如有違者,經(jīng)調(diào)查屬實后,輕者處于100元的經(jīng)濟處罰,重者將開除公司。

二十七、因工作之便私拿回扣或收受賄賂者,經(jīng)調(diào)查屬實后,將一律開除公司;私自侵占公司財物的,輕者由公司董事會決定處理,重者移交司法機關(guān)進行處理。

二十八、如執(zhí)行力不到位(按各部門執(zhí)行力細則為準),將對員工進行10元/次的經(jīng)濟處罰;對部門負責人進行20元/次的經(jīng)濟處罰。

二十九、開會時,手機如有響聲,將對員工進行10元/次的經(jīng)濟處罰;對部門負責人進行20元/次的經(jīng)濟處罰、對高管進行50元/次的經(jīng)濟處罰。

三十、南北物流、南網(wǎng)絡部、公司倉庫,一律不準讓公司以外的人員(包括員工家屬)進入,領(lǐng)導視察、公司產(chǎn)品及材料供應商或公司上層領(lǐng)導允許的人員除外;如有違反者,第一次將給予該部門負責人50元的經(jīng)濟處罰,隱瞞不報的,一旦公司發(fā)現(xiàn)并查清事實后,除直接取消該部門負責人的年終獎金外,對該部門所有員工也將進行每人50元的經(jīng)濟處罰,如再有如此事情發(fā)生,將對該部門負責人做嚴肅處理。

三十一、公司統(tǒng)一下班后,各部門都必須檢查和關(guān)閉好所有門窗及一切用電設備(包括燈、電腦復印和打印機等);否則,將對該部門負責人進行20元的經(jīng)濟處罰;第二次出現(xiàn)此類事情,將對該部門負責人進行50元的經(jīng)濟處罰;如第三次再出現(xiàn)此類事情,該部門負責人將被待崗10天,并享受本部門實習工資待遇。

三十二、部門的值班工作,由本部門負責人親自安排,所有員工不準到三樓宿舍休息,違者將對本人及該人部門負責人分別進行10元的經(jīng)濟處罰。

第4篇某科技公司現(xiàn)金管理制度

科技公司現(xiàn)金管理制度

為了加強公司現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合公司實際、制定本制度。

1、財務部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度,公司有關(guān)財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。

2、公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶,不得座支現(xiàn)金。

3、公司經(jīng)營業(yè)務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)財務審核后,可支付現(xiàn)金。

4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。

5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),帳實相符,不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。

7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務,不得簽發(fā)空頭支票。

8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

10、本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

第5篇科技股份有限公司郵寄管理制度

郵寄管理制度

1目的及適用范圍

1.1為規(guī)范郵件收發(fā)管理，確保公司郵件收發(fā)及時、準確；

1.2適用于分公司各種郵件的收發(fā)管理；

2管理組織：行政部負責郵件的管理。

3管理內(nèi)容

3.1行政部為郵件收發(fā)管理部門，行政助理為具體執(zhí)行崗位，負責公司所有郵件的收

發(fā)；

3.2郵件分類：普通、快遞、包裹

3.3收件管理：行政助理收到郵件后應及時揀閱分類，在《收件登記臺帳》中列出，

并通知有關(guān)員工領(lǐng)取、簽收；

3.4發(fā)件管理：

3.4.1各部門將本部門要發(fā)送的普通郵件，送交行政助理，填寫發(fā)件登記臺帳，行

政助理根據(jù)要求進行寄發(fā)；

3.4.2需要快遞的緊急文件、資料、物品等，應填寫“快遞申請表”，綜合服務部

門由行政總監(jiān)審核、商務管理部由商務總監(jiān)審核，同意后行政助理負責發(fā)送；

3.4.3包裹的發(fā)運，發(fā)運部門應提前將物品打包完成，交行政助理郵寄；

3.5行政部月底統(tǒng)計各部門郵寄費用；

3.6嚴禁利用公司之便寄送私人信函，違者視情節(jié)輕重予以50--200元的處罰。

4附件

4.1《發(fā)件登記臺帳》

4.2《收件登記臺帳》

4.3《快遞申請表》

第6篇科技公司保密制度

z科技公司保密制度

一、保密范圍:

1、公司重要的文檔性資料及公司高層簽發(fā)的相關(guān)文件。

2、市場調(diào)研分析報告及對策、各種技術(shù)方案,質(zhì)量體系文件以及公司開發(fā)的計算機管理軟件等。

3、銷售方案、業(yè)績;人力資源管理規(guī)章制度,公司掌握的員工內(nèi)部檔案和員工個人資料。

4、公司財務帳目、報表和公司現(xiàn)金流量。

5、公司掌握的客戶資料,其中客戶的身份、住址、聯(lián)絡方式、職業(yè)、公司情況、私人及商務行程安排以及個人習慣等。

6、公司經(jīng)理辦公會討論、通過、形成的重大決策、決議、政策性文件以及相關(guān)會議紀要。

7、標有'保密'、'絕密'的各種報告、文件、請示等。

8、未經(jīng)公司領(lǐng)導批準公開的文件、資料、圖紙、檔案等。

9、在公司規(guī)定的保密層次、知密范圍以內(nèi)的文件、資料、決策、檔案等;

10、在公司規(guī)定的保密時限內(nèi)的各種文件、資料、決策等;

11、公司總經(jīng)理明示的其他需要保密的事項。

二、保密原則:

1、所有保密范圍內(nèi)的各種文件、圖紙、資料等由公司行政部統(tǒng)一管理,任何人不得據(jù)為己有,借閱需按規(guī)定程序,及時歸還。

2、所有在保密范圍內(nèi)的各種文件、圖紙、資料等未經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準,不得對外傳閱、復印或通過電子郵件等其它方式對外泄露。

3、員工不得探聽或泄露公司的機密,不得與知密范圍以外的人員談論公司機密。

4、未經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準,不得以公司名義對外發(fā)表任何有關(guān)公司的意見、文章、信函、報告、請示、談話等。

5、對外聯(lián)系工作、簽定合同、談判、參加各種會議及外事活動,均要取得公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)。授權(quán)以外涉及機密的問題,應予以回避。

6、公司各級別員工無論任何理由,一律不得將文件、圖紙、資料、檔案等攜帶回家。下班前必須將文件整理鎖好,不得任意擺放在桌面。

7、所有保密范圍內(nèi)的各種文件、圖紙、資料、廢棄文稿等的銷毀,必須事先予以檢查并按照規(guī)定程序銷毀。

三、泄密責任:

1、發(fā)生泄密事件后,必須立即向公司匯報,不得隱瞞不報;公司將根據(jù)泄密情節(jié)嚴重程度及所帶來的后果,依據(jù)《公司獎懲條例》予以相應的處罰。

2、員工辭職或被辭退后,不得將具有保密效力的文件資料帶走,如在新的公司,新的職位上使用,而使我公司受到名譽、經(jīng)濟損失的,公司有權(quán)通過法律手段追究其責任。

第7篇科技公司合同管理制度

科技公司合同管理制度

為了保護本公司作為當事人的合法權(quán)益,保證經(jīng)濟計劃的順利執(zhí)行,避免產(chǎn)生經(jīng)濟合同糾紛,提高經(jīng)濟效益,特制定如下制度:

1、對外簽訂經(jīng)濟合同,必須以《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》制訂。

2、凡對外簽訂經(jīng)濟合同需填制《合同鑒審單》,各有關(guān)部門逐項填寫后,將合同原件及《合同鑒審單》送直屬上級審批。合同由公司法人代表或法人代表授權(quán)人簽字。

3、簽訂經(jīng)濟合同需由對方單位提供其企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書以及法人授權(quán)委托證明書(由企業(yè)法人代表簽署合同的,只需提供前兩份資料)。

4、與個人簽訂經(jīng)濟合同,對方需提供其個體工商營業(yè)執(zhí)照復印件以及身份證復印件。

5、對外簽訂合同須加蓋公司合同專用章,否則所簽訂的合同一律無效。

6、由領(lǐng)導會簽審核后正式簽署的合同,應由資料室蓋章、編號、歸檔。一式四份,對方兩份,公司兩份(歸檔一份,財務部一份)。復印給執(zhí)行部門一份,商務部一份。

7、財務部負責審核合同的付款形式、付款數(shù)額、付款時間,嚴格執(zhí)行合同條款及公司合同管理制度,對原始憑證不齊、不符合政府及公司要求的付款申請可以拒付;對合同在付款、監(jiān)督、結(jié)算方面負專業(yè)責任。

8、合同正本一份同有關(guān)附屬資料,包括《合同鑒審單》、對方單位的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及《法人代表證明書》、《法人代表授權(quán)委托證明書》一并由綜合辦存檔備案。

9、合同簽定必須秉公辦事,不得以權(quán)謀私、索賄、受賄。違反者不論其職務高低,均按其情節(jié)輕重,給予警告、降級、直至解除勞動合同處理。

第8篇科技股份有限公司辦公環(huán)境管理制度

辦公環(huán)境管理制度

1目的及適用范圍：

1.1 辦公場所符合公司的工作需要；

1.2 適用于分公司在遷址工作中對新辦公場所的選址與裝修的控制，及辦公環(huán)境的維

護；

2管理組織

2.1 分公司行政部負責執(zhí)行；

3管理內(nèi)容

3.1 辦公地址選擇及裝修要求

3.1.1 辦公地點的選擇

3.1.1 .1交通：出行方便，易于客戶到訪；

3.1.1 .2通訊：有足夠的有線通訊

（20-40條直線）資源，移動電話可接收，

有ddn或isdn或adsl線路接入，有固定ip地址；

3.1.1 .3物業(yè)：大開間框架結(jié)構(gòu)，有空調(diào)，打掃衛(wèi)生、保安等服務條件，

最好為比較專業(yè)的管理物業(yè)公司，與之簽訂安全保衛(wèi)合同；

3.1.1 .4環(huán)境：辦公樓外有足夠的停車位，附近有適于居住的房子；

3.1.1 .5通風狀況：有比較多的通風口

（窗戶），利于辦公區(qū)內(nèi)的空氣流通；

3.1.1 .6發(fā)票：出租方必須能夠提供正規(guī)的租賃發(fā)票；

3.1.2 辦公室裝修要求：裝修方案均須符合本公司vi中的設計標準(在公司網(wǎng)站

下載)，并附同裝修示意圖和座位安排簡圖。大區(qū)根據(jù)當年度總部核定的裝

修風格及價格標準進行審核，針對符合公司規(guī)定的方案及預算，方可由申請

分公司與裝修公司簽約施工，施工期間所需各項預算內(nèi)費用亦須每筆按相關(guān)

財務規(guī)定申請后，由總公司及時撥給。

3.1.2 .1采取大開間式開放辦公,在前臺辟出接待區(qū)。

3.1.2 .2裝修規(guī)格：

3.1.2 .

2.1 需區(qū)隔出以下幾個完全封閉的辦公室：行政總監(jiān)辦公室、財

務室、培訓教室、小會議室、機房；如條件許可，可增加一間

儲藏室

3.1.2 .

2.2 行政總監(jiān)辦公室面積12―15平方米，商務總監(jiān)為開放式辦公，

面積為兩個桌位，可用隔板(規(guī)格同商務部)做適當分隔，以利

于工作開展，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.3 行政助理接待區(qū)必須遵照中企動力vi設計要求，可與辦公區(qū)

域有所區(qū)隔，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.4 其他涉及公司vi 要求，統(tǒng)一按總部規(guī)定執(zhí)行。

3.1.3 局域網(wǎng)設計須注意以下幾點要求：

3.1.3 .1商務部工作區(qū)域應盡可能多地安排電話點，同時，考慮到公司的

發(fā)展，即便是商務部區(qū)域亦應留有足夠多的網(wǎng)絡接點。

3.1.3 .2電源的設計應更多地考慮電纜的承載能力，尤其是必須滿足后臺

工作區(qū)域各種計算機設備滿負荷工作時的電力需要，同時注意消防安

全的要求。

3.1.3 .3局域網(wǎng)施工安裝過程中須注意施工監(jiān)理，完工后須認真地按照合

同要求對每個電源、電話及互聯(lián)網(wǎng)接點進行測試，保證工程質(zhì)量。

3.2 辦公環(huán)境維護

3.2.1 分公司指派清潔人員負責公司辦公區(qū)域及公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生。員工

應自覺維護辦公區(qū)整潔，不擺放與工作無關(guān)的物品。

3.2.2 員工應自覺保持辦公區(qū)的安靜，嚴禁喧嘩、嬉鬧。

3.2.3 禁止在辦公區(qū)內(nèi)就餐或?qū)⒂挟愇兜氖称穾搿?/p>

3.2.4 禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，違者按《員工行為規(guī)范》文件處理。

3.2.5 辦公區(qū)內(nèi)嚴禁明火，嚴禁亂動電源或私自拉線、搭線，下班后員工應注意

關(guān)閉電腦。如發(fā)現(xiàn)電源插座、接線盒等處破損應立即通知行政部聯(lián)系維修。

3.2.6 辦公區(qū)內(nèi)禁止存放私人貴重物品、現(xiàn)金，如有物品遺失責任自負。

3.3 會議室管理

3.3.1 行政部行政助理總體負責會議室管理。

3.3.2 各部門在召開會議前，提前半天與行政助理預約會議室，確認會議室使用

時間、預計會議長度、使用哪一個會議室，行政助理填寫《會議室使用登記

表》。未通知行政部需要使用會議室的，行政部將不予安排。

3.3 .3會議室一切公物，不得隨意搬離會議室。如搬離，必須通知行政部，使用

后放回原位。

3.3 .4會議室使用過程中，請注意維持會議室衛(wèi)生，會議結(jié)束后，請對會議室物

品進行整理歸位。

3.3 .5如有相關(guān)會議設備、用具需要行政部提供，請?zhí)崆敖栌?，在借用后及時歸

還。

3.3 .6會議結(jié)束后，行政部行政助理對會議室進行檢查，對茶水等要求保潔及時

清理。若使用部門未按要求對物品、設施進行恢復的，行政部將給予曝光，

在全公司內(nèi)通報。情節(jié)惡劣者，行政部將對使用部門提出經(jīng)濟處罰。

3.3 .7行政部行政助理未監(jiān)督到位，造成會議室凌亂，將對其進行經(jīng)濟處罰。

4附件

4.1 《會議室使用登記表》

第9篇奶業(yè)科技公司檢驗管理制度

奶業(yè)科技有限公司檢驗管理制度

1、質(zhì)檢科負責產(chǎn)品檢驗工作,獨立行使檢驗職權(quán),對產(chǎn)品逐批逐次進行檢驗,嚴把質(zhì)量關(guān),禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。

2、出廠檢驗時,同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批,對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣,經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。

3、出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求,不準出廠,應重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗,以復驗結(jié)果為準,若仍存在不合格,則制定該批產(chǎn)品為不合格。

4、檢驗包裝物是否完好無損,不得有臟污和破損現(xiàn)象,有按不合格拒絕出廠。

5、檢驗用的儀器設備,應定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定,及時維護,處于良好狀態(tài),以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。

6、應按gb5408.2-99及qb1554-92的標準要求和檢驗方法進行檢驗,要逐批次對出廠前的成品進行檢驗,并記錄檢驗結(jié)果。檢驗不合格的產(chǎn)品方可出廠。

7、滅菌乳每批次必做的出廠檢驗項目是:脂肪、蛋白質(zhì)、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感官、雜質(zhì)等;含乳飲料每批次必做的出廠檢驗項目是:蛋白質(zhì)、可溶性固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、感官等。

8、對于滅菌乳中硝酸鹽、亞硝酸鹽等*號檢驗項目和含乳飲料中脂肪、酸度、總砷、鉛、銅、脲酶試驗、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑等*號檢驗項目,每年5月和11月分別進行一次檢驗,本廠不能檢驗的項目由質(zhì)檢科委托有檢定資質(zhì)的實驗室進行檢定。對于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的,可相應減少項目的檢驗次數(shù)。

9、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗,保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。

10、滅菌乳過程檢驗:根據(jù)牛奶生產(chǎn)需要,牛奶生產(chǎn)過程中設置,原料乳檢驗、凈乳、標準化殺菌(予處理檢驗)、無菌包裝滅菌計量檢驗,由于工業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格必須立即糾正,故過程檢驗記錄中只記錄出現(xiàn)上非?，F(xiàn)象。

過程檢驗的標準:

(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質(zhì)達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色為乳白色或微黃色。

(2)予處理檢驗:雜質(zhì)度≤2ppm,脂肪≥3.1%,蛋白質(zhì)≥2.9%,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。

(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度,均質(zhì)壓力達到滅菌和均質(zhì)的要求,包裝容量達標。

11、含乳飲料的過程檢驗:

(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質(zhì)達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。

(2)預處理檢驗:雜質(zhì)度≤2ppm,脂肪≥1.0%,蛋白質(zhì)≥0.7%,酸度50°t-85°t,有果奶正常滋氣味。

(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度138℃,均質(zhì)壓力20mpa,包裝容量達標。

牛奶出廠檢驗中出現(xiàn)的不合格及時報質(zhì)檢科負責人,按《不合格管理辦法》規(guī)定的程序進行處理。過程檢驗3中的不合格立即糾正,對出現(xiàn)的非正常現(xiàn)象進行記錄,并總結(jié)經(jīng)驗。

第10篇某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序規(guī)定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規(guī)范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經(jīng)營管理費開支。

1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業(yè)務招待費、資產(chǎn)修理與維護等日常辦公和經(jīng)營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。

1.3出差計劃

1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業(yè)務可以更經(jīng)濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業(yè)務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監(jiān)督審核。

1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 '出差費用預算表'并經(jīng)過部門經(jīng)理和總經(jīng)理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。

1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據(jù)計劃出差天數(shù)、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經(jīng)財務總監(jiān)簽字,5000元以上經(jīng)付總經(jīng)理簽字。

1.3.4財務部業(yè)務主管人員只有在審核授權(quán)人員簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續(xù)。當借款人未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報銷手續(xù)時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。

1.4政策和規(guī)定:

禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。

禁止假冒公務出差游山玩水。

出差借款應嚴格執(zhí)行'前款不清,后款不借'的政策。

禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續(xù)。發(fā)現(xiàn)員工利用公款辦理私人事務,應根據(jù)金額大小和獎懲規(guī)定對其進行相應處罰。

禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續(xù)。

任何人員不能審批自己的費用支出。

1.5費用報銷管理

1.5.1差旅費報銷管理規(guī)定

根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:

1.5.1.1 住宿標準

公司可根據(jù)不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。

公司總部管理人員住宿標準

科目副總經(jīng)理及以上人員部門經(jīng)理一般員工

一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)

住宿費

市場部人員住宿標準

科目市場部經(jīng)理大區(qū)及市場業(yè)務經(jīng)理

一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)

住宿費

工程部住宿標準

外埠出差,經(jīng)公司批準在施工現(xiàn)場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經(jīng)當?shù)刈庾∪藛T簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。

科目工程部區(qū)域經(jīng)理

及專家組員現(xiàn)場工程師

一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)

住宿費

以上費用憑住宿發(fā)票實報實銷,不得超過限額。

1.5.1.2 伙食補助

公司總部管理人員和市場部:

一般地區(qū)每人每天補助65元;經(jīng)濟特區(qū)每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天補助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技術(shù)人員進行野外或高空作業(yè),每天額外補助25元。

享受以上補助后不再享有公司午餐補助

1.5.1.3 市內(nèi)交通費補助

因工出差副總經(jīng)理每人每天60元,部門經(jīng)理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼

1.5.1.4會議費

員工會議出差可以根據(jù)會議統(tǒng)一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業(yè)出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。

1.5.1.5 交通工具

部門經(jīng)理及副總經(jīng)理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。

出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發(fā)就無法達到工作目的經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。

如乘火車在6小時之內(nèi),不得乘坐臥鋪;

所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。

1.5.2通訊費管理

1.5.2.1手機費管理。

公司對手機費實行定額控制。

開支標準規(guī)定見實施細則'威奧特公司手機費開支標準':

科目副總經(jīng)理及以上市場部經(jīng)理市場部大區(qū)經(jīng)理市場部業(yè)務經(jīng)理行政部門經(jīng)理司機

手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

科目工程領(lǐng)導小組成員專家組員區(qū)域經(jīng)理現(xiàn)場工程師

手機費800/月700/月600/月400/月

其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經(jīng)批準后方可報銷。

注:以上費用超出部分由個人負擔。

1.5.2.2辦公室電話費

公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經(jīng)財務總監(jiān)簽字報銷。

1.5.3.招待費。

1.5.3.1.餐費

公司應嚴格控制招待費開支。如確因業(yè)務需要須宴請關(guān)鍵人員或業(yè)務往來關(guān)系密切人的,其內(nèi)容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發(fā)生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。

正、副總經(jīng)理陪客人每人不超過150元的標準;

部門經(jīng)理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。

1.5.3.2 禮品費一律報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

1.5.4車輛使用費

1.5.4.1 汽油費

在北京地區(qū)一律使用油卡,杜絕用現(xiàn)金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。

1.5.4.2保養(yǎng)維修費

由辦公室指定維修單位,并開具正規(guī)發(fā)票和正規(guī)的維修單。

1.5.4.3罰款

司機違章罰款一律內(nèi)不予報銷

1.6.費用報銷規(guī)定。

1.6.1報銷時間規(guī)定:

員工出差回來后一周內(nèi)到財務部及時辦理差旅費報銷手續(xù)。如果出差的實際天數(shù)超過預計天數(shù),則應在'出差報告書'中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。

1.6.2 報銷程序:

出差人在填制'差旅費報銷單'之后,應得到部門經(jīng)理的審核并簽署后交財務部業(yè)務主管會計、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理簽字。在報銷同時出具'出差報告書'和'出差費用預算表'

財務主管根據(jù)出差人填制的'差旅費報銷單'和所附原始憑證,對下列事項進行審核:

原始憑證合法性。審查發(fā)票有無稅務部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,發(fā)票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發(fā)票專用章;收據(jù)僅為行政事業(yè)單位有效。

原始憑證合理性。審查發(fā)票日期是否屬于報銷期間內(nèi),出具發(fā)票地點是否正確,住宿發(fā)票金額是否合理。

原始憑證真實性。審查發(fā)票經(jīng)濟內(nèi)容是否符合客觀實際。

原始憑證完整性。審查發(fā)票基本要素是否具備。

出差人發(fā)生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經(jīng)總經(jīng)理、財務總監(jiān)或其他授權(quán)主管副總經(jīng)理的批準。

1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。

辦公用品和低值易耗品實行統(tǒng)一購置,專人保管的原則。由公司經(jīng)理辦公室統(tǒng)一購置,其他各部門不得自行購置。

辦公室按各部門領(lǐng)用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。

辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:

1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;

2.填寫'費用報銷單';

3.費用報銷單經(jīng)辦公室負責人簽字;

4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;

第11篇科技公司內(nèi)部審計制度

科技公司內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為維護本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟秩序,協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度,提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司實際,制定本制度。

第二條公司內(nèi)部審計(以下簡稱內(nèi)審)機構(gòu)及審計人員遵照本制度,對公司財務收支、債權(quán)、債務、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督。

第三條企業(yè)發(fā)展部依照本制度獨立行使審計監(jiān)督權(quán),不受其他部門和個人的干涉。

第二章審計機構(gòu)和審計人員

第四條企業(yè)發(fā)展部在總經(jīng)理室直接領(lǐng)導下,承擔公司的內(nèi)部審計工作。

第五條為完善公司的內(nèi)部管理,強化審計監(jiān)督力度,企業(yè)發(fā)展部實行審計項目專人負責制(即由總經(jīng)理室指派2人以上的審計人員組成審計小組,負責審計實務)。

第六條公司內(nèi)審人員應具備與其從事的審計工作相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力。

第三章審計人員工作職責

第七條審計人員必須遵守以下工作職責

(一)審計人員必須堅持客觀公正、依法審計,實事求是,保守秘密。

(二)審計人員必須努力提高自身理論水平和業(yè)務素質(zhì)。

(三)審計人員必須對公司和被審計部門同時負責,在審計實務中務必深入細致了解情況,掌握數(shù)據(jù),對拿不準的事項,要慎重,必要時可重新核實、取證,不得敷衍了事。

(四)審計人員必須秉公辦事,對查出的問題要如實向主管領(lǐng)導匯報,不得隱瞞、包庇。

(五)審計人員不得濫用職權(quán),徇私舞弊;工作必須認真負責,不得玩忽職守。

(六)審計人員在審計實務中,應注意以禮待人,以理服人。

(七)審計人員在審計全過程中,應本著協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度,促進被審計部門提高財務管理水平,達到查錯防弊,提高經(jīng)濟效益的目的。

第八條審計人員依照本制度行使職權(quán),任何人不得對審計人員進行打擊報復。否則,公司將嚴肅查處。

第四章審計內(nèi)容和權(quán)限

第九條審計人員對以下內(nèi)容進行審計監(jiān)督:

(一)公司的財務收支、經(jīng)濟效益;

(二)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;

(三)協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作;

(四)公司領(lǐng)導交辦的其他審計事項。

第十條審計人員工作權(quán)限

(一)查閱各種會計賬簿、憑證、報表以及其他有關(guān)資料,被審計部門和人員必須如實提供,不得拒絕和隱匿相關(guān)資料。

(二)調(diào)查取證,必須提取有關(guān)資料和佐證材料時,被審計部門和人員必須積極配合,如與日常工作安排發(fā)生沖突,被審計部門應以配合審計工作為主,不得設障刁難。

(三)有權(quán)對違反財經(jīng)法紀的部門和個人提出追究責任人責任的建議。

(四)有權(quán)對公司的經(jīng)濟活動提出可行性改進措施和建議。

第五章審計方式

第十一條審計人員對被審計部門,經(jīng)總經(jīng)理室批準后,可根據(jù)具體情況,采用突擊式審計和常規(guī)性審計兩種方式。

突擊式審計:事前不通知被審計部門,經(jīng)總經(jīng)理室批準后,對被審計部門的工作進行突擊式檢查,主要對被審計部門的工作及時性、準確性和規(guī)范化進行審計。

常規(guī)性審計:

(一)直接審計:企業(yè)發(fā)展部定期(每季度初審前一季度)對被審計部門以查賬、盤點實物、查閱相關(guān)資料等方式進行審計。

(二)聯(lián)合審計:對涉及面廣、情況復雜、技術(shù)性強的重大審計項目,企業(yè)發(fā)展部在報經(jīng)領(lǐng)導批準后,可邀請相關(guān)業(yè)務部門進行聯(lián)合審計。

第六章審計程序

第十二條實施常規(guī)性審計三日前,向被審計部門送達審計通知書,提出審計目的與要求。審計通知書的內(nèi)容包括:

(一)審計的范圍、內(nèi)容、時間和方式。

(二)審計人員名單。

(三)對被審計部門配合審計工作的要求。

企業(yè)發(fā)展部認為被審計部門在審計前需要進行自查的,應在審計通知書中寫明自查的內(nèi)容、要求和時間。被審計部門應配合企業(yè)發(fā)展部的工作,并提供必要的工作條件。

第十三條審計人員實施審計時,應按下列規(guī)定辦理:

(一)主審編制審計工作底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細、準確的記錄,并注明資料來源。

(二)審計人員通過審查會計憑證、賬簿、查閱與審計事項有關(guān)的文件資料、檢查庫存現(xiàn)金、實物、向相關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計,并取得證明材料,證明材料應由提供者的簽名,不能取得提供者簽名的,審計人員應注明原因。

第十四條審計終結(jié),將審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出來,與被審計部門進行座談交流,虛心聽取和征求被審計部門意見,此后形成審計報告底稿。被審計部門在接到審計報告底稿后五個工作日內(nèi)提出書面意見,逾期未提出意見,視同無異議。審計人員應審查被審計部門對審計報告的意見,進一步核實情況,核實后由主審人員對審計報告作必要的修改,定稿后將審計報告和被審計部門的書面意見一并報送總經(jīng)理室審批。

第十五條依據(jù)審計報告,公司總經(jīng)理室做出審計意見書或?qū)徲嫑Q定,被審計部門必須執(zhí)行。

第十六條被審計部門對審計意見和審計決定不服的,可向總經(jīng)理室反映,可申請復審。

第十七條依據(jù)審計意見和審計決定的時間和內(nèi)容,一個月后由企業(yè)發(fā)展部組織專人檢查執(zhí)行情況。被審計部門未按規(guī)定執(zhí)行的,由總經(jīng)理室責令其執(zhí)行。

第十八條審計項目結(jié)束后,由主審人員將審計報告及相關(guān)資料整理、歸檔。

第七章審計報告

第十九條審計小組在審計事項結(jié)束后三個工作日內(nèi)由主審人員做出審計報告底稿,若遇特殊情況,可適當延長報告時間。經(jīng)被審計部門提出意見后,無特殊情況的,應在五個工作日內(nèi)提出審計報告。

第二十條審計報告應遵循以下原則

(一)主要事實清楚;

(二)審計證據(jù)充分;

(三)審計評價、審計結(jié)論適當;

第二十一條審計報告中對違反公司管理制度的審計事項做出評價,提出改進措施,對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟行為,提出處理、處罰、糾正建議。

第八章法律責任